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信得过的股票配资平台 10月24日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0585,跌0.01%

发布日期:2024-11-14 22:35    点击次数:99

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证券之星消息,10月24日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0585元,累计净值为1.6744元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月下跌0.01%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.9%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报64.27%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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