信得过的股票配资平台 10月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0585，跌0.01%

发布日期：2024-11-14 22:35    点击次数：98

证券之星消息，10月24日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0585元，累计净值为1.6744元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%，近3个月下跌0.01%，近6个月上涨0.89%，近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.9%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报64.27%。

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